| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 459 380.00 | | 459 380.00 | 459 380.00 |
AP Constructions | 2 318 271.00 | 1 045 913.00 | 1 272 357.00 | 2 318 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 660.00 | 1 056 921.00 | 1 751 738.00 | 2 808 660.00 |
BZ Autres créances | 132 244.00 | | 132 244.00 | 132 244.00 |
CF Disponibilités | 273 258.00 | | 273 258.00 | 273 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 502.00 | | 405 502.00 | 405 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 162.00 | 1 056 921.00 | 2 157 241.00 | 3 214 162.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 121.00 | 159 822.00 | | 232 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 442.00 | 72 298.00 | | 73 442.00 |
DL TOTAL (I) | 613 564.00 | 540 121.00 | | 613 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 647.00 | 1 448 961.00 | | 1 321 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 123.00 | 98 977.00 | | 99 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 242.00 | | 5 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 139.00 | 16 652.00 | | 14 139.00 |
EA Autres dettes | 103 348.00 | 161 709.00 | | 103 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 676.00 | 1 731 543.00 | | 1 543 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 241.00 | 2 271 664.00 | | 2 157 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 558.00 | 318 747.00 | | 259 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 495.00 | | 396 495.00 | 396 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 495.00 | | 396 495.00 | 396 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 672.00 | |
GE Autres charges | | | 6 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 035.00 | 31 500.00 | | 32 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 061.00 | 404 410.00 | | 405 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 619.00 | 332 111.00 | | 331 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 442.00 | 72 298.00 | | 73 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 660.00 | | | 2 808 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 808 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 788 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 660.00 | | | 2 788 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 248.00 | 174 672.00 | | 882 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 248.00 | 174 672.00 | | 882 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 123.00 | | | 99 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 130 010.00 | | | 130 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 647.00 | 136 653.00 | 540 193.00 | 1 321 647.00 |
VI Groupe et associés | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 744.00 | 132 244.00 | 2 500.00 | 134 744.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 676.00 | 259 558.00 | 540 193.00 | 1 543 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 298.00 | 8 867.00 | | 14 298.00 |
ST Autres comptes | 7 254.00 | 3 910.00 | | 7 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | 8 200.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 743.00 | 9 309.00 | | 14 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 658.00 | 80 556.00 | | 80 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 431.00 | 3 125.00 | | 3 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 254.00 | 14 110.00 | | 17 254.00 |