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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 459 380.00 | | 459 380.00 | 459 380.00 |
AP Constructions | 2 318 271.00 | 1 568 499.00 | 749 772.00 | 2 318 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 327.00 | 413.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 903.00 | 1 568 826.00 | 1 306 077.00 | 2 874 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | 758 007.00 | | 758 007.00 | 758 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 610.00 | | 772 610.00 | 772 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 514.00 | 1 568 826.00 | 2 078 687.00 | 3 647 514.00 |
CU Autres participations | 94 010.00 | | 94 010.00 | 94 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 084.00 | 152 533.00 | | 78 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 505.00 | 81 552.00 | | 90 505.00 |
DL TOTAL (I) | 676 589.00 | 642 085.00 | | 676 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 460.00 | 1 059 987.00 | | 925 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 187.00 | 101 235.00 | | 103 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 683.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 118.00 | 6 380.00 | | 13 118.00 |
EA Autres dettes | 358 530.00 | 207 112.00 | | 358 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 098.00 | 1 378 397.00 | | 1 402 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 688.00 | 2 020 481.00 | | 2 078 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 134.00 | 357 094.00 | | 515 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
FG Production vendue services | 412 750.00 | | 412 751.00 | 412 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 680.00 | | 425 680.00 | 425 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 194.00 | |
GE Autres charges | | | 7 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 850.00 | 29 270.00 | | 35 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 645.00 | 416 810.00 | | 455 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 140.00 | 335 258.00 | | 365 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 505.00 | 81 551.00 | | 90 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 393.00 | | 76 510.00 | 2 830 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 2 874 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 2 778 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 393.00 | | | 2 810 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 76 510.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 596.00 | 184 193.00 | 28 963.00 | 1 413 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 596.00 | 184 193.00 | 28 963.00 | 1 413 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 188.00 | | 103 188.00 | 103 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 461.00 | 141 684.00 | 573 057.00 | 925 461.00 |
VI Groupe et associés | 358 530.00 | 358 530.00 | | 358 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 602.00 | | | 734 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 919.00 | | | 139 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 102.00 | 14 602.00 | 2 500.00 | 17 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 098.00 | 515 134.00 | 676 245.00 | 1 402 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 422.00 | 19 210.00 | | 24 422.00 |
ST Autres comptes | 9 102.00 | 3 907.00 | | 9 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 968.00 | 2 000.00 | | 1 968.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 879.00 | 19 662.00 | | 24 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 982.00 | 82 400.00 | | 83 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 800.00 | 2 954.00 | | 398 800.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 070.00 | 14 907.00 | | 20 070.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |