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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 459 381.00 | | 459 381.00 | 459 381.00 |
AP Constructions | 2 318 272.00 | 1 220 109.00 | 1 098 163.00 | 2 318 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 8 555.00 | 23 445.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 653.00 | 1 228 664.00 | 1 600 989.00 | 2 829 653.00 |
BZ Autres créances | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 428 914.00 | | 428 914.00 | 428 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 429.00 | | 432 429.00 | 432 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 081.00 | 1 228 664.00 | 2 033 418.00 | 3 262 081.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 564.00 | 232 121.00 | | 235 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 969.00 | 73 442.00 | | 72 969.00 |
DL TOTAL (I) | 616 533.00 | 613 564.00 | | 616 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 018.00 | 1 321 647.00 | | 1 192 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 871.00 | 99 123.00 | | 99 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 5 417.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 775.00 | 14 139.00 | | 10 775.00 |
EA Autres dettes | 113 019.00 | 103 348.00 | | 113 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 885.00 | 1 543 676.00 | | 1 416 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 418.00 | 2 157 241.00 | | 2 033 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 259 558.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 446.00 | | 400 446.00 | 400 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 446.00 | | 400 446.00 | 400 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 733.00 | 32 035.00 | | 30 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 523.00 | 405 061.00 | | 416 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 554.00 | 331 619.00 | | 343 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 969.00 | 73 442.00 | | 72 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 660.00 | | 32 000.00 | 2 808 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 008.00 | 2 829 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 008.00 | 2 809 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 660.00 | | 32 000.00 | 2 788 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 921.00 | 182 750.00 | 11 008.00 | 1 056 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 921.00 | 182 750.00 | 11 008.00 | 1 056 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 871.00 | 99 871.00 | | 99 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 018.00 | 138 243.00 | 550 737.00 | 1 192 018.00 |
VI Groupe et associés | 113 019.00 | 113 019.00 | | 113 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 653.00 | | | 136 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015.00 | 3 515.00 | 2 500.00 | 6 015.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 885.00 | 363 109.00 | 550 737.00 | 1 416 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |