| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 459 381.00 | | 459 381.00 | 459 381.00 |
AP Constructions | 2 318 272.00 | 1 743 484.00 | 574 788.00 | 2 318 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 575.00 | 166.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 627.00 | 1 744 058.00 | 1 137 568.00 | 2 881 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 580.00 | | 76 580.00 | 76 580.00 |
CF Disponibilités | 806 147.00 | | 806 147.00 | 806 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 727.00 | | 882 727.00 | 882 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 354.00 | 1 744 058.00 | 2 020 296.00 | 3 764 354.00 |
CU Autres participations | 100 733.00 | | 100 733.00 | 100 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 590.00 | 78 085.00 | | 12 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 174.00 | 90 505.00 | | 110 174.00 |
DL TOTAL (I) | 730 763.00 | 676 590.00 | | 730 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 341.00 | 925 461.00 | | 788 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 454.00 | 103 188.00 | | 105 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 1 800.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 568.00 | 13 119.00 | | 5 568.00 |
EA Autres dettes | 381 769.00 | 358 531.00 | | 381 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 532.00 | 1 402 098.00 | | 1 289 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 296.00 | 2 078 688.00 | | 2 020 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 421 815.00 | | 421 815.00 | 421 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 815.00 | | 421 815.00 | 421 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 963.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 130.00 | 35 850.00 | | 39 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 059.00 | 455 645.00 | | 435 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 885.00 | 365 140.00 | | 324 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 174.00 | 90 505.00 | | 110 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 903.00 | | 6 723.00 | 2 874 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 778 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 393.00 | | | 2 778 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 510.00 | | 6 723.00 | 96 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 826.00 | 175 232.00 | | 1 568 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 826.00 | 175 232.00 | | 1 568 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 454.00 | 105 454.00 | | 105 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 341.00 | 143 540.00 | 584 867.00 | 788 341.00 |
VI Groupe et associés | 381 769.00 | 381 769.00 | | 381 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 685.00 | | | 141 685.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 080.00 | 76 580.00 | 2 500.00 | 79 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 532.00 | 644 731.00 | 584 867.00 | 1 289 532.00 |