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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 095.00 | 33 617.00 | 18 478.00 | 52 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 871.00 | 29 574.00 | 4 297.00 | 33 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 632.00 | 63 283.00 | 98 348.00 | 161 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BN En cours de production de biens | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
BZ Autres créances | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CF Disponibilités | 84 597.00 | | 84 597.00 | 84 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 016.00 | | 164 016.00 | 164 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 647.00 | 63 283.00 | 262 364.00 | 325 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
DL TOTAL (I) | 153 521.00 | | | 153 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | | | 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
EA Autres dettes | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 843.00 | | | 108 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 364.00 | | | 262 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 679.00 | | 693 679.00 | 693 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 679.00 | | 693 679.00 | 693 679.00 |
FM Production stockée | | | 5 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 982.00 | | | 699 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 834.00 | | | 670 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 817.00 | | 2 815.00 | 158 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 151.00 | | 2 815.00 | 83 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 225.00 | 12 058.00 | | 51 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 132.00 | 12 058.00 | | 51 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 395.00 | 4 946.00 | 7 449.00 | 12 395.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 969.00 | 60 395.00 | 574.00 | 60 969.00 |
VW T.V.A. | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 588.00 | 101 139.00 | 7 449.00 | 108 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
ST Autres comptes | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
YT Sous‐traitance | 128 719.00 | | | 128 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 697.00 | | | 218 697.00 |