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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 277.00 | 46 087.00 | 8 190.00 | 54 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 750.00 | 22 781.00 | 14 969.00 | 37 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 159.00 | 68 961.00 | 98 199.00 | 167 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 367.00 | 5 110.00 | 174 257.00 | 179 367.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CF Disponibilités | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 685.00 | 5 110.00 | 322 575.00 | 327 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 845.00 | 74 070.00 | 420 774.00 | 494 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 109 818.00 | | | 109 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
DL TOTAL (I) | 241 884.00 | | | 241 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 891.00 | | | 178 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 774.00 | | | 420 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 326.00 | | | 139 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 054.00 | | 939 054.00 | 939 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 054.00 | | 939 054.00 | 939 054.00 |
FM Production stockée | | | 24 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 576.00 | | | 966 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 011.00 | | | 895 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 867.00 | | 18 684.00 | 165 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 391.00 | 167 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 128.00 | 92 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 471.00 | | 18 684.00 | 90 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 913.00 | 9 873.00 | 14 825.00 | 73 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 820.00 | 9 873.00 | 14 825.00 | 73 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 173 440.00 | 173 440.00 | | 173 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 625.00 | 2 037.00 | 10 588.00 | 12 625.00 |
VI Groupe et associés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 650.00 | 187 650.00 | | 187 650.00 |
VW T.V.A. | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 914.00 | 139 326.00 | 10 588.00 | 149 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
ST Autres comptes | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
YT Sous‐traitance | 134 266.00 | | | 134 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 555.00 | | | 168 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 779.00 | | | 98 779.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 126.00 | | | 308 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |