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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 991.00 | 45 923.00 | 7 069.00 | 52 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 695.00 | 29 218.00 | 10 477.00 | 39 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 779.00 | 75 234.00 | 92 545.00 | 167 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 493.00 | 6 808.00 | 257 685.00 | 264 493.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CF Disponibilités | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 709.00 | 6 808.00 | 340 901.00 | 347 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 488.00 | 82 042.00 | 433 446.00 | 515 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 175 884.00 | | | 175 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
DL TOTAL (I) | 269 407.00 | | | 269 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 605.00 | | | 90 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 039.00 | | | 164 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 446.00 | | | 433 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 353.00 | | | 156 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 159.00 | | 6 505.00 | 167 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 886.00 | 167 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 846.00 | 92 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 027.00 | | 6 505.00 | 92 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 961.00 | 12 119.00 | 5 846.00 | 68 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 868.00 | 12 119.00 | 5 846.00 | 68 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 110.00 | 6 808.00 | 5 110.00 | 5 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 110.00 | 6 808.00 | 5 110.00 | 5 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 110.00 | 6 808.00 | 5 110.00 | 5 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 808.00 | 5 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 605.00 | 90 605.00 | | 90 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 257 311.00 | 257 311.00 | | 257 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 166.00 | 3 480.00 | 7 685.00 | 11 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 356.00 | 275 356.00 | | 275 356.00 |
VW T.V.A. | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 039.00 | 156 353.00 | 7 685.00 | 164 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
ST Autres comptes | 114 280.00 | | | 114 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
YT Sous‐traitance | 216 711.00 | | | 216 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 102.00 | | | 145 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 542.00 | | | 211 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 803.00 | | | 147 803.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 779.00 | | | 513 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |