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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 459.00 | 9 106.00 | 4 354.00 | 13 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 695.00 | 39 314.00 | 381.00 | 39 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 247.00 | 48 512.00 | 79 735.00 | 128 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 421.00 | 14 070.00 | 316 351.00 | 330 421.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 135 461.00 | | 135 461.00 | 135 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 216.00 | 14 070.00 | 467 146.00 | 481 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 462.00 | 62 582.00 | 546 881.00 | 609 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 148 237.00 | | | 148 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 066.00 | | | 109 066.00 |
DL TOTAL (I) | 362 803.00 | | | 362 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 077.00 | | | 184 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 881.00 | | | 546 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 248.00 | | | 180 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 578.00 | | 669.00 | 127 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 485.00 | | 669.00 | 52 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 279.00 | 5 233.00 | | 43 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 187.00 | 5 233.00 | | 43 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 808.00 | 7 261.00 | | 6 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 808.00 | 7 261.00 | | 6 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 808.00 | 7 261.00 | | 6 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 306 202.00 | 306 202.00 | | 306 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 293.00 | 2 967.00 | 3 326.00 | 6 293.00 |
VI Groupe et associés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 010.00 | 338 010.00 | | 338 010.00 |
VW T.V.A. | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 574.00 | 180 248.00 | 3 326.00 | 183 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |