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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 397.00 | | 141 397.00 | 141 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 387.00 | | 259 387.00 | 259 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 512.00 | | 104 512.00 | 104 512.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 930.00 | | 107 930.00 | 107 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 317.00 | | 367 317.00 | 367 317.00 |
CU Autres participations | 117 990.00 | | 117 990.00 | 117 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 854.00 | 3 198.00 | | 9 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 538.00 | 26 457.00 | | 20 538.00 |
DL TOTAL (I) | 140 393.00 | 139 654.00 | | 140 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 887.00 | 70 824.00 | | 198 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 655.00 | | 3 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 131.00 | 21 417.00 | | 18 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 924.00 | 95 896.00 | | 226 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 317.00 | 235 551.00 | | 367 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 924.00 | 95 896.00 | | 226 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 4 669.00 | | 3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 409.00 | 93 902.00 | | 85 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 871.00 | 67 445.00 | | 64 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 538.00 | 26 457.00 | | 20 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 613.00 | | 236 274.00 | 181 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 500.00 | | 259 387.00 | 158 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 500.00 | | 259 387.00 | 158 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 613.00 | | 236 274.00 | 181 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 560.00 | 145 560.00 | | 145 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 397.00 | | | 141 397.00 |
UX Autres créances clients | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VI Groupe et associés | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 889.00 | 106 492.00 | 141 397.00 | 247 889.00 |
VW T.V.A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 924.00 | 226 924.00 | | 226 924.00 |