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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 230.00 | 1 823.00 | 5 407.00 | 7 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 462.00 | 6 823.00 | 146 639.00 | 153 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 756.00 | 6 823.00 | 180 933.00 | 187 756.00 |
CU Autres participations | 117 990.00 | 5 000.00 | 112 990.00 | 117 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97.00 | 15 702.00 | | -97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 223.00 | -15 799.00 | | 11 223.00 |
DL TOTAL (I) | 121 125.00 | 109 903.00 | | 121 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 229.00 | 103.00 | | 6 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 061.00 | 136 892.00 | | 31 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 692.00 | 4 168.00 | | 11 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 826.00 | 3 326.00 | | 10 826.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 808.00 | 144 490.00 | | 59 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 933.00 | 254 393.00 | | 180 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 808.00 | 144 490.00 | | 59 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 530.00 | 65 629.00 | | 106 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 308.00 | 81 428.00 | | 95 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 223.00 | -15 799.00 | | 11 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 408.00 | | 226 877.00 | 244 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 823.00 | 146 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 823.00 | 153 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 597.00 | | 1 633.00 | 5 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 811.00 | | 225 244.00 | 238 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 1 188.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 1 188.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
UX Autres créances clients | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VI Groupe et associés | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |