| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 597.00 | 635.00 | 4 962.00 | 5 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 821.00 | | 120 821.00 | 120 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 408.00 | 635.00 | 243 773.00 | 244 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 028.00 | 635.00 | 254 393.00 | 255 028.00 |
CU Autres participations | 117 990.00 | | 117 990.00 | 117 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 702.00 | 15 393.00 | | 15 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 799.00 | 10 309.00 | | -15 799.00 |
DL TOTAL (I) | 109 903.00 | 135 702.00 | | 109 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 3 357.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 892.00 | 198 709.00 | | 136 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 375.00 | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 326.00 | 6 488.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 490.00 | 212 929.00 | | 144 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 393.00 | 348 631.00 | | 254 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 490.00 | 212 929.00 | | 144 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 629.00 | 88 605.00 | | 65 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 428.00 | 78 296.00 | | 81 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 799.00 | 10 309.00 | | -15 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 660.00 | | 96 187.00 | 316 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 439.00 | 238 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 439.00 | 244 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | 4 265.00 | 1 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 329.00 | | 91 922.00 | 315 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 527.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 527.00 | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 821.00 | | 120 821.00 | 120 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 559.00 | 6 738.00 | 120 821.00 | 127 559.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |