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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 713.00 | 4 559.00 | 4 154.00 | 8 713.00 |
040 Immobilisations financières | 157 669.00 | | 157 669.00 | 157 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 382.00 | 4 559.00 | 161 823.00 | 166 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
110 Total général Actif | 224 017.00 | 4 559.00 | 219 458.00 | 224 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 250.00 | 122 250.00 | | 100 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 587.00 | 1 875.00 | | 2 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 837.00 | 125 375.00 | | 102 837.00 |
242 Autres charges externes. | 43 016.00 | 45 825.00 | | 43 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 1 829.00 | | 1 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 438.00 | 146 860.00 | | 107 438.00 |
252 Charges sociales | 4 922.00 | 6 294.00 | | 4 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 429.00 | 1 735.00 | | 1 429.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 408.00 | 202 545.00 | | 158 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 571.00 | -77 170.00 | | -55 571.00 |
280 Produits financiers | 76 342.00 | 105 435.00 | | 76 342.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46 584.00 | | |
294 Charges financières | 26.00 | 811.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 26 475.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 640.00 | 47 563.00 | | 20 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 438.00 | | | 144 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -105.00 | | | -105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 212.00 | | | 4 212.00 |