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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 436.00 | 7 887.00 | 549.00 | 8 436.00 |
040 Immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 854.00 | 9 957.00 | 38 897.00 | 48 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 015.00 | 630.00 | 5 385.00 | 6 015.00 |
072 Créances – Autres | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
084 Disponibilités | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 046.00 | 630.00 | 40 417.00 | 41 046.00 |
110 Total général Actif | 89 901.00 | 10 587.00 | 79 314.00 | 89 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 181.00 | 54 086.00 | | 44 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 905.00 | 121 454.00 | | 103 905.00 |
222 Production stockée | -2 125.00 | -2 378.00 | | -2 125.00 |
230 Autres produits | 329.00 | 69.00 | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 290.00 | 173 231.00 | | 146 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 878.00 | 44 766.00 | | 38 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 418.00 | 55 308.00 | | 40 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 837.00 | -1 062.00 | | -3 837.00 |
242 Autres charges externes. | 46 304.00 | 46 584.00 | | 46 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | 2 981.00 | | 2 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 331.00 | 18 147.00 | | 18 331.00 |
252 Charges sociales | | 1 558.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 049.00 | 1 788.00 | | 1 049.00 |
256 Dotations aux provisions | 630.00 | | | 630.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 28.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 546.00 | 170 098.00 | | 144 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 744.00 | 3 134.00 | | 1 744.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | 1 617.00 | | 1 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 58.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 492.00 | 1 460.00 | | 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 630.00 | | | 630.00 |