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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
040 Immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 675.00 | 8 327.00 | 38 348.00 | 46 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
072 Créances – Autres | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
084 Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
110 Total général Actif | 77 857.00 | 8 327.00 | 69 530.00 | 77 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 530.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 534.00 | | | 88 534.00 |
222 Production stockée | 259.00 | | | 259.00 |
230 Autres produits | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 887.00 | | | 116 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
242 Autres charges externes. | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
252 Charges sociales | 215.00 | | | 215.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 678.00 | | | 122 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 791.00 | | | -5 791.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 553.00 | | | -6 553.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 149.00 | | | 15 149.00 |