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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
040 Immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 854.00 | 10 506.00 | 38 348.00 | 48 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
084 Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
110 Total général Actif | 84 459.00 | 10 506.00 | 73 953.00 | 84 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 287.00 | 52 025.00 | | 28 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 435.00 | 77 784.00 | | 81 435.00 |
222 Production stockée | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5 067.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 008.00 | 134 876.00 | | 112 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 104.00 | 43 661.00 | | 23 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 041.00 | 30 114.00 | | 35 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 305.00 | 1 094.00 | | -3 305.00 |
242 Autres charges externes. | 46 856.00 | 44 799.00 | | 46 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 2 597.00 | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 194.00 | 10 824.00 | | 8 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | 500.00 | | 49.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 821.00 | 133 592.00 | | 111 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187.00 | 1 284.00 | | 187.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 1 010.00 | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 647.00 | 274.00 | | 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 436.00 | | | 16 436.00 |