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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
040 Immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 535.00 | 8 327.00 | 38 208.00 | 46 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
072 Créances – Autres | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
084 Disponibilités | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
110 Total général Actif | 93 146.00 | 8 327.00 | 84 819.00 | 93 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 744.00 | 37 243.00 | | 41 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 031.00 | 78 158.00 | | 98 031.00 |
222 Production stockée | -1 219.00 | -227.00 | | -1 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 750.00 | 6 000.00 | | 10 750.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 11.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 333.00 | 121 184.00 | | 149 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 332.00 | 31 400.00 | | 38 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 595.00 | 34 439.00 | | 40 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 722.00 | -723.00 | | 1 722.00 |
242 Autres charges externes. | 43 554.00 | 44 443.00 | | 43 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 2 001.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 262.00 | 11 900.00 | | 21 262.00 |
252 Charges sociales | 469.00 | 83.00 | | 469.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 088.00 | 123 549.00 | | 147 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 245.00 | -2 364.00 | | 2 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 406.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 033.00 | -2 770.00 | | 2 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |