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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 767.00 | 12 833.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 897.00 | 653.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 782.00 | 15 882.00 | 35 900.00 | 51 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 882.00 | 17 546.00 | 62 336.00 | 79 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 718.00 | | 83 718.00 | 83 718.00 |
BT Marchandises | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 230.00 | | 286 230.00 | 286 230.00 |
BZ Autres créances | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CF Disponibilités | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 924.00 | | 476 924.00 | 476 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 806.00 | 17 546.00 | 539 260.00 | 556 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
DH Report à nouveau | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 200.00 | 147 969.00 | | 156 200.00 |
DL TOTAL (I) | 192 925.00 | 184 694.00 | | 192 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 191.00 | 21 603.00 | | 36 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 089.00 | 43 889.00 | | 63 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 808.00 | 121 264.00 | | 194 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 688.00 | 78 347.00 | | 49 688.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 1 171.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 335.00 | 266 275.00 | | 346 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 260.00 | 450 969.00 | | 539 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 335.00 | 266 275.00 | | 346 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 828.00 | 4 120.00 | 897 948.00 | 893 828.00 |
FD Production vendue biens | 434 585.00 | | 434 585.00 | 434 585.00 |
FG Production vendue services | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 829.00 | 4 120.00 | 1 403 950.00 | 1 399 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 975.00 | |
GE Autres charges | | | 25 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 746.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 746.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -746.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 396.00 | 63 482.00 | | 65 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 562.00 | 1 038 156.00 | | 1 405 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 363.00 | 890 187.00 | | 1 249 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 200.00 | 147 969.00 | | 156 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 419.00 | | 14 479.00 | 66 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 016.00 | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 79 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 11 800.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 653.00 | | 2 679.00 | 50 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 572.00 | 7 975.00 | | 9 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 572.00 | 7 207.00 | | 9 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 808.00 | 194 808.00 | | 194 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 286 230.00 | | | 286 230.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VI Groupe et associés | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 784.00 | 309 784.00 | | 309 784.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 335.00 | 346 335.00 | | 346 335.00 |