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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 113.00 | 10 473.00 | -2 360.00 | 8 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 291.00 | 6 612.00 | 108 678.00 | 115 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 249.00 | 70 610.00 | 102 638.00 | 173 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 775.00 | 51 227.00 | -12 452.00 | 38 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 999.00 | 138 923.00 | 210 076.00 | 348 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
BT Marchandises | 278 106.00 | 129 634.00 | 148 472.00 | 278 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 800.00 | 322 529.00 | 131 271.00 | 453 800.00 |
BZ Autres créances | 92 179.00 | 70 189.00 | 21 990.00 | 92 179.00 |
CF Disponibilités | 113 549.00 | 75 514.00 | 38 035.00 | 113 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 462.00 | 740 207.00 | 276 255.00 | 1 016 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 461.00 | 879 130.00 | 486 331.00 | 1 365 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
DH Report à nouveau | 149 116.00 | 80 357.00 | | 149 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 888.00 | 137 518.00 | | 63 888.00 |
DL TOTAL (I) | 247 473.00 | 252 343.00 | | 247 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 029.00 | 33 509.00 | | 456 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 764.00 | 137 183.00 | | 113 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 990.00 | 383 504.00 | | 452 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 456.00 | 58 518.00 | | 51 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
EA Autres dettes | 10 412.00 | 14 071.00 | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 988.00 | 626 786.00 | | 1 117 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 461.00 | 879 130.00 | | 1 365 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 463.00 | 605 109.00 | | 800 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 844 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 954 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 798 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 110.00 | |
GE Autres charges | | | 37 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 1 810.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | 2 304.00 | | 2 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 127.00 | 2 304.00 | | 12 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 227.00 | -494.00 | | -10 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 48 586.00 | | 12 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 202.00 | 2 188 499.00 | | 2 803 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 314.00 | 2 050 981.00 | | 2 739 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 888.00 | 137 518.00 | | 63 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 604.00 | | 270 747.00 | 169 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 141.00 | 38 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 601.00 | 407 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 460.00 | 338 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 776.00 | | 253 094.00 | 104 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 227.00 | | 688.00 | 51 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 681.00 | 42 313.00 | 14 243.00 | 30 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 393.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | 2 360.00 | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 553.00 | 36 560.00 | 14 243.00 | 27 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 990.00 | 452 990.00 | | 452 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
UX Autres créances clients | 453 800.00 | 453 800.00 | | 453 800.00 |
VB T. V. A. | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 029.00 | 138 503.00 | 317 526.00 | 456 029.00 |
VI Groupe et associés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 787.00 | | | 466 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 663.00 | 549 888.00 | 38 775.00 | 588 663.00 |
VW T.V.A. | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 988.00 | 800 463.00 | 317 526.00 | 1 117 988.00 |