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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 3 127.00 | 10 473.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 366.00 | 1 753.00 | 6 612.00 | 8 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 410.00 | 25 800.00 | 70 610.00 | 96 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 604.00 | 30 681.00 | 138 923.00 | 169 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
BT Marchandises | 129 634.00 | | 129 634.00 | 129 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 529.00 | | 322 529.00 | 322 529.00 |
BZ Autres créances | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
CF Disponibilités | 75 514.00 | | 75 514.00 | 75 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 207.00 | | 740 207.00 | 740 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 810.00 | 30 681.00 | 879 130.00 | 909 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
DH Report à nouveau | 80 357.00 | 2 257.00 | | 80 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 518.00 | 156 200.00 | | 137 518.00 |
DL TOTAL (I) | 252 343.00 | 192 925.00 | | 252 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 509.00 | 36 191.00 | | 33 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 183.00 | 63 089.00 | | 137 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 504.00 | 194 808.00 | | 383 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 518.00 | 49 688.00 | | 58 518.00 |
EA Autres dettes | 14 071.00 | 2 557.00 | | 14 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 786.00 | 346 335.00 | | 626 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 130.00 | 539 260.00 | | 879 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 109.00 | 346 335.00 | | 605 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 196.00 | 13 912.00 | 1 480 108.00 | 1 466 196.00 |
FD Production vendue biens | 636 709.00 | | 636 709.00 | 636 709.00 |
FG Production vendue services | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 870.00 | 13 912.00 | 2 181 782.00 | 2 167 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 134.00 | |
GE Autres charges | | | 27 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | 4.00 | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | 4.00 | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | 327.00 | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | 327.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -323.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 586.00 | 65 396.00 | | 48 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 499.00 | 1 405 562.00 | | 2 188 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 981.00 | 1 249 363.00 | | 2 050 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 518.00 | 156 200.00 | | 137 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 882.00 | | 89 722.00 | 79 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 332.00 | | 51 444.00 | 53 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | 38 277.00 | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 546.00 | 13 134.00 | | 17 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 2 360.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 779.00 | 10 774.00 | | 16 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 504.00 | 383 504.00 | | 383 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
UX Autres créances clients | 322 529.00 | | | 322 529.00 |
VB T. V. A. | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
VC Groupe et associés | 799.00 | | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 509.00 | 11 832.00 | 21 677.00 | 33 509.00 |
VI Groupe et associés | 95 475.00 | 95 475.00 | | 95 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 910.00 | 409 683.00 | 51 227.00 | 460 910.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 786.00 | 605 109.00 | 21 677.00 | 626 786.00 |