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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 965.00 | 10 179.00 | 6 786.00 | 16 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 600.00 | 11 575.00 | 13 024.00 | 24 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 516.00 | 34 545.00 | 96 970.00 | 131 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 184.00 | 121 398.00 | 154 785.00 | 276 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 183.00 | 177 698.00 | 311 484.00 | 489 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 609.00 | | 174 609.00 | 174 609.00 |
BT Marchandises | 431 615.00 | | 431 615.00 | 431 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 909.00 | | 560 909.00 | 560 909.00 |
BZ Autres créances | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
CF Disponibilités | 629 109.00 | | 629 109.00 | 629 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 824.00 | | 1 944 824.00 | 1 944 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 007.00 | 177 698.00 | 2 256 308.00 | 2 434 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
DH Report à nouveau | 260 530.00 | 213 004.00 | | 260 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 398.00 | 95 046.00 | | 88 398.00 |
DL TOTAL (I) | 383 398.00 | 342 519.00 | | 383 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 072.00 | 333 335.00 | | 954 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 870.00 | 165 764.00 | | 201 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 921.00 | 446 030.00 | | 596 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 147.00 | 135 400.00 | | 96 147.00 |
EA Autres dettes | 22 062.00 | 22 931.00 | | 22 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 910.00 | 1 103 462.00 | | 1 872 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 308.00 | 1 445 982.00 | | 2 256 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 511.00 | 1 103 463.00 | | 1 766 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 453 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 515 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 968 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 375.00 | |
GE Autres charges | | | 41 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 919.00 | 4 891.00 | | 30 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 919.00 | 4 891.00 | | 30 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 977.00 | 3 639.00 | | 42 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 977.00 | 3 639.00 | | 42 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 057.00 | 1 251.00 | | -12 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 876.00 | 5 512.00 | | 14 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 574.00 | 3 721 902.00 | | 4 024 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 175.00 | 3 626 856.00 | | 3 936 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 398.00 | 95 046.00 | | 88 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 001.00 | 597.00 | 42 585.00 | 446 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | 11 000.00 | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 116.00 | | 31 585.00 | 376 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 320.00 | 597.00 | | 39 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 323.00 | 63 375.00 | | 114 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 786.00 | 3 393.00 | | 6 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 847.00 | 3 728.00 | | 7 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 690.00 | 56 254.00 | | 99 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 621.00 | 162 621.00 | | 162 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 921.00 | 596 921.00 | | 596 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
UX Autres créances clients | 565 618.00 | 565 618.00 | | 565 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 072.00 | 847 673.00 | 106 400.00 | 954 072.00 |
VI Groupe et associés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VP Divers | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 408.00 | 709 490.00 | 39 917.00 | 749 408.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 911.00 | 1 766 511.00 | 106 400.00 | 1 872 911.00 |