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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 711.00 | 2.00 | 709.00 | 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 829.00 | 10 505.00 | 2 325.00 | 12 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 540.00 | 10 507.00 | 3 034.00 | 13 540.00 |
060 Stock marchandises | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 099.00 | | 105 099.00 | 105 099.00 |
072 Créances – Autres | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
084 Disponibilités | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 913.00 | | 143 913.00 | 143 913.00 |
110 Total général Actif | 157 453.00 | 10 507.00 | 146 946.00 | 157 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 917.00 | 118 054.00 | | 272 917.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 288.00 | 27 469.00 | | 13 288.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 209.00 | 145 527.00 | | 286 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 493.00 | 99 630.00 | | 240 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
242 Autres charges externes. | 37 414.00 | 25 192.00 | | 37 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 354.00 | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 972.00 | 11 155.00 | | 17 972.00 |
252 Charges sociales | 9 073.00 | 2 144.00 | | 9 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 270.00 | 3 340.00 | | 3 270.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 460.00 | 141 816.00 | | 307 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 251.00 | 3 711.00 | | -21 251.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 3 689.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 344.00 | 22.00 | | -21 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 711.00 | | | 711.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |