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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 186.00 | 16 965.00 | 16 221.00 | 33 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 897.00 | 17 676.00 | 16 221.00 | 33 897.00 |
060 Stock marchandises | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
072 Créances – Autres | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
084 Disponibilités | 463 917.00 | | 463 917.00 | 463 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 694.00 | | 492 694.00 | 492 694.00 |
110 Total général Actif | 526 591.00 | 17 676.00 | 508 916.00 | 526 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 630.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 068 731.00 | 668 717.00 | | 1 068 731.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 860.00 | 81 430.00 | | 6 860.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 5.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 075 701.00 | 750 151.00 | | 1 075 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608 317.00 | 464 590.00 | | 608 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
242 Autres charges externes. | 69 508.00 | 62 806.00 | | 69 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 1 210.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 794.00 | 111 027.00 | | 191 794.00 |
252 Charges sociales | 78 758.00 | 47 879.00 | | 78 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 978.00 | 765.00 | | 3 978.00 |
262 Autres charges | 18 414.00 | 11 251.00 | | 18 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 969 187.00 | 699 528.00 | | 969 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 514.00 | 50 624.00 | | 106 514.00 |
280 Produits financiers | | 1 263.00 | | |
294 Charges financières | 118.00 | 88.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 500.00 | 576.00 | | 51 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 9 321.00 | | 9 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 961.00 | 41 902.00 | | 44 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |