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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 829.00 | 12 222.00 | 608.00 | 12 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 540.00 | 12 933.00 | 608.00 | 13 540.00 |
060 Stock marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
072 Créances – Autres | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
084 Disponibilités | 173 261.00 | | 173 261.00 | 173 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 879.00 | | 318 879.00 | 318 879.00 |
110 Total général Actif | 332 419.00 | 12 933.00 | 319 486.00 | 332 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 407.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 44 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 438 489.00 | 1 175 096.00 | | 438 489.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 649.00 | 5 978.00 | | 11 649.00 |
230 Autres produits | 467.00 | 4.00 | | 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 606.00 | 1 181 078.00 | | 450 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 185.00 | 754 624.00 | | 284 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 888.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 566.00 | 71 673.00 | | 43 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 717.00 | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 335.00 | 25 572.00 | | 61 335.00 |
252 Charges sociales | 24 578.00 | 10 884.00 | | 24 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 859.00 | 1 568.00 | | 859.00 |
262 Autres charges | 6 002.00 | 11 636.00 | | 6 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 332.00 | 877 561.00 | | 421 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 274.00 | 303 518.00 | | 29 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 795.00 | | | 795.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 6.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 92 178.00 | | 4 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 295.00 | 211 334.00 | | 25 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |