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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 604.00 | 11 422.00 | 16 183.00 | 27 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 315.00 | 12 133.00 | 16 183.00 | 28 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
060 Stock marchandises | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
072 Créances – Autres | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
084 Disponibilités | 525 051.00 | | 525 051.00 | 525 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 926.00 | | 589 926.00 | 589 926.00 |
110 Total général Actif | 618 242.00 | 12 133.00 | 606 109.00 | 618 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 118.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 259 728.00 | 1 068 731.00 | | 1 259 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 259.00 | 6 860.00 | | 2 259.00 |
222 Production stockée | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 110.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 288 098.00 | 1 075 701.00 | | 1 288 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 781 840.00 | 608 317.00 | | 781 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 501.00 | -2 503.00 | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 90 999.00 | 69 508.00 | | 90 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 941.00 | | | -11 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 921.00 | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 071.00 | 191 794.00 | | 223 071.00 |
252 Charges sociales | 94 850.00 | 78 758.00 | | 94 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 477.00 | 3 978.00 | | 4 477.00 |
262 Autres charges | 33 202.00 | 18 414.00 | | 33 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 230 134.00 | 969 187.00 | | 1 230 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 963.00 | 106 514.00 | | 57 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 118.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 834.00 | 9 935.00 | | 10 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 488.00 | 44 961.00 | | 48 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 253 374.00 | | | 253 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 170 655.00 | | | 170 655.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |