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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 580.00 | | 364 580.00 | 364 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 655.00 | 75 444.00 | 55 211.00 | 130 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 555.00 | 21 762.00 | 93 794.00 | 115 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 790.00 | 97 206.00 | 513 585.00 | 610 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CF Disponibilités | 179 393.00 | | 179 393.00 | 179 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 996.00 | | 214 996.00 | 214 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 787.00 | 97 206.00 | 728 581.00 | 825 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 788.00 | 168 675.00 | | 245 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 416.00 | 77 113.00 | | 62 416.00 |
DL TOTAL (I) | 341 204.00 | 278 788.00 | | 341 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 812.00 | 180 080.00 | | 244 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 293.00 | 96 152.00 | | 47 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 17 774.00 | | 15 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 911.00 | 86 262.00 | | 79 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 377.00 | 380 269.00 | | 387 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 581.00 | 659 057.00 | | 728 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 090.00 | 259 784.00 | | 327 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 745.00 | | | 459 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 580.00 | | 364 580.00 | 364 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 533.00 | 28 671.00 | | 68 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 533.00 | 28 671.00 | | 68 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 812.00 | 184 525.00 | 60 286.00 | 244 812.00 |
VI Groupe et associés | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 724.00 | | | 142 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VP Divers | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 376.00 | 327 090.00 | 60 286.00 | 387 376.00 |