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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 580.00 | | 364 580.00 | 364 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 272.00 | 106 221.00 | 48 051.00 | 154 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 331.00 | 49 353.00 | 71 978.00 | 121 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 183.00 | 155 575.00 | 484 608.00 | 640 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BZ Autres créances | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CF Disponibilités | 256 727.00 | | 256 727.00 | 256 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 017.00 | | 290 017.00 | 290 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 200.00 | 155 575.00 | 774 626.00 | 930 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 28 500.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 326.00 | 285 704.00 | | 187 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 893.00 | 101 122.00 | | 134 893.00 |
DL TOTAL (I) | 553 219.00 | 418 326.00 | | 553 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 855.00 | 160 086.00 | | 74 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 699.00 | | 20 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 271.00 | 95 577.00 | | 62 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 407.00 | 339 657.00 | | 221 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 626.00 | 757 982.00 | | 774 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 917.00 | 179 571.00 | | 171 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 760.00 | | 20 422.00 | 619 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 580.00 | | | 364 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 180.00 | | 20 422.00 | 255 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 904.00 | 29 669.00 | | 125 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 904.00 | 29 669.00 | | 125 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 855.00 | 25 365.00 | 49 490.00 | 74 855.00 |
VI Groupe et associés | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VP Divers | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 406.00 | 171 916.00 | 49 490.00 | 221 406.00 |