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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 314.00 | 876.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 564 580.00 | | 564 580.00 | 564 580.00 |
AP Constructions | 32 822.00 | 2 315.00 | 30 507.00 | 32 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 594.00 | 143 681.00 | 260 913.00 | 404 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 201.00 | 69 292.00 | 115 909.00 | 185 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 387.00 | 215 602.00 | 976 785.00 | 1 192 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BZ Autres créances | 117 457.00 | | 117 457.00 | 117 457.00 |
CF Disponibilités | 394 164.00 | | 394 164.00 | 394 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 438.00 | | 523 438.00 | 523 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 824.00 | 215 602.00 | 1 500 223.00 | 1 715 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 297 219.00 | 187 326.00 | | 297 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 598.00 | 134 893.00 | | 113 598.00 |
DL TOTAL (I) | 641 817.00 | 553 219.00 | | 641 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 311.00 | 74 855.00 | | 596 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 794.00 | 63 294.00 | | 86 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 630.00 | 20 986.00 | | 95 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 671.00 | 62 271.00 | | 79 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 406.00 | 221 407.00 | | 858 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 223.00 | 774 626.00 | | 1 500 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 410.00 | 171 917.00 | | 397 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 183.00 | | 552 203.00 | 640 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 580.00 | | 201 190.00 | 364 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 603.00 | | 347 013.00 | 275 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 574.00 | 60 027.00 | | 155 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 574.00 | 59 713.00 | | 155 574.00 |