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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 580.00 | | 364 580.00 | 364 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 281.00 | 90 811.00 | 47 470.00 | 138 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 899.00 | 35 093.00 | 81 806.00 | 116 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 761.00 | 125 905.00 | 493 856.00 | 619 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BZ Autres créances | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CF Disponibilités | 243 379.00 | | 243 379.00 | 243 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 126.00 | | 264 126.00 | 264 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 887.00 | 125 905.00 | 757 982.00 | 883 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 30 000.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 704.00 | 245 788.00 | | 285 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 122.00 | 62 416.00 | | 101 122.00 |
DL TOTAL (I) | 418 326.00 | 341 204.00 | | 418 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 086.00 | 244 812.00 | | 160 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 294.00 | 47 293.00 | | 63 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 699.00 | 15 360.00 | | 20 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 577.00 | 79 911.00 | | 95 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 657.00 | 387 377.00 | | 339 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 982.00 | 728 581.00 | | 757 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 571.00 | 327 090.00 | | 179 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 790.00 | | 8 970.00 | 610 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 580.00 | | | 364 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 210.00 | | 8 970.00 | 246 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 205.00 | 28 699.00 | | 97 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 205.00 | 28 699.00 | | 97 205.00 |