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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 997.00 | 47 843.00 | 31 154.00 | 78 997.00 |
040 Immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 705.00 | 48 243.00 | 32 461.00 | 80 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 27 555.00 | 815.00 | 26 740.00 | 27 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
084 Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 805.00 | 815.00 | 39 990.00 | 40 805.00 |
110 Total général Actif | 121 510.00 | 49 059.00 | 72 451.00 | 121 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 58 777.00 | 109 445.00 | | 58 777.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 141.00 | 103 094.00 | | 103 141.00 |
222 Production stockée | | -8 985.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 1 501.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 931.00 | 205 055.00 | | 161 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 013.00 | 68 222.00 | | 50 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | 21 100.00 | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 573.00 | 15 565.00 | | 13 573.00 |
242 Autres charges externes. | 47 160.00 | 42 800.00 | | 47 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 1 225.00 | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 109.00 | 34 705.00 | | 28 109.00 |
252 Charges sociales | 6 432.00 | 6 608.00 | | 6 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 249.00 | 10 510.00 | | 10 249.00 |
256 Dotations aux provisions | 815.00 | | | 815.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 45.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 866.00 | 200 780.00 | | 157 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 064.00 | 4 276.00 | | 4 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 216.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 408.00 | 1 906.00 | | 1 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 84.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 672.00 | 2 502.00 | | 2 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 815.00 | | | 815.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 815.00 | | | 815.00 |