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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 997.00 | 55 889.00 | 23 108.00 | 78 997.00 |
040 Immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 705.00 | 56 289.00 | 24 416.00 | 80 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 23 765.00 | 815.00 | 22 950.00 | 23 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
072 Créances – Autres | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
084 Disponibilités | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 144.00 | 815.00 | 45 328.00 | 46 144.00 |
110 Total général Actif | 126 848.00 | 57 104.00 | 69 744.00 | 126 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 357.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 126.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 269.00 | 58 777.00 | | 67 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 315.00 | 103 141.00 | | 92 315.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 585.00 | 161 931.00 | | 159 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 771.00 | 50 013.00 | | 58 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 790.00 | 260.00 | | 3 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 531.00 | 13 573.00 | | 13 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 44 803.00 | 47 160.00 | | 44 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 1 233.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 761.00 | 28 109.00 | | 13 761.00 |
252 Charges sociales | 3 820.00 | 6 432.00 | | 3 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 045.00 | 10 249.00 | | 8 045.00 |
256 Dotations aux provisions | | 815.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 263.00 | 157 866.00 | | 147 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 322.00 | 4 064.00 | | 12 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | 16.00 | | 91.00 |
294 Charges financières | 975.00 | 1 408.00 | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 438.00 | 2 672.00 | | 11 438.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 558.00 | | | 17 558.00 |