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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 987.00 | 68 687.00 | 11 300.00 | 79 987.00 |
040 Immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 695.00 | 69 087.00 | 12 607.00 | 81 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 22 463.00 | 3 815.00 | 18 648.00 | 22 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 614.00 | 3 815.00 | 31 798.00 | 35 614.00 |
110 Total général Actif | 117 308.00 | 72 903.00 | 44 405.00 | 117 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 852.00 | 33 198.00 | | 33 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 340.00 | 89 858.00 | | 84 340.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 193.00 | 123 060.00 | | 118 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 089.00 | 28 507.00 | | 41 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 248.00 | 1 550.00 | | -1 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 963.00 | 13 847.00 | | 8 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | 400.00 | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 42 931.00 | 46 843.00 | | 42 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17.00 | | | 17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 797.00 | | 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 289.00 | 11 298.00 | | 11 289.00 |
252 Charges sociales | 2 437.00 | 2 359.00 | | 2 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 615.00 | 7 184.00 | | 5 615.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 700.00 | 1 300.00 | | 1 700.00 |
262 Autres charges | 2 370.00 | 7.00 | | 2 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 246.00 | 114 092.00 | | 116 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 946.00 | 8 968.00 | | 1 946.00 |
290 Produits exceptionnels | | -60.00 | | |
294 Charges financières | 133.00 | 460.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 813.00 | 8 396.00 | | 1 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |