| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 997.00 | 63 072.00 | 15 925.00 | 78 997.00 |
040 Immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 705.00 | 63 472.00 | 17 232.00 | 80 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 21 215.00 | 2 115.00 | 19 100.00 | 21 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
072 Créances – Autres | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
084 Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 026.00 | 2 115.00 | 38 910.00 | 41 026.00 |
110 Total général Actif | 121 730.00 | 65 588.00 | 56 143.00 | 121 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 143.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 198.00 | 67 269.00 | | 33 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 858.00 | 92 315.00 | | 89 858.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 060.00 | 159 585.00 | | 123 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 507.00 | 58 771.00 | | 28 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 550.00 | 3 790.00 | | 1 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 847.00 | 13 531.00 | | 13 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -100.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 46 843.00 | 44 816.00 | | 46 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 837.00 | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 298.00 | 13 761.00 | | 11 298.00 |
252 Charges sociales | 2 359.00 | 3 820.00 | | 2 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 184.00 | 8 045.00 | | 7 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 092.00 | 147 276.00 | | 114 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 968.00 | 12 309.00 | | 8 968.00 |
290 Produits exceptionnels | -60.00 | 91.00 | | -60.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 975.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 396.00 | 11 425.00 | | 8 396.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 556.00 | | | 12 556.00 |