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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 12 412.00 | 2 787.00 | 15 200.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 4 285.00 | 2 060.00 | 2 225.00 | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 714.00 | 19 314.00 | 399.00 | 19 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 997.00 | 78 724.00 | 88 273.00 | 166 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 370.00 | 118 200.00 | 114 169.00 | 232 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 410.00 | | 107 410.00 | 107 410.00 |
BN En cours de production de biens | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
BZ Autres créances | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CF Disponibilités | 333 184.00 | | 333 184.00 | 333 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 305.00 | | 562 305.00 | 562 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 675.00 | 118 200.00 | 676 475.00 | 794 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 068.00 | | | 94 068.00 |
DL TOTAL (I) | 189 873.00 | | | 189 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 415.00 | | | 153 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 589.00 | | | 178 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 602.00 | | | 486 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 475.00 | | | 676 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 824.00 | | | 276 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 841.00 | | 84 718.00 | 147 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 232 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 190 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | 2 800.00 | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 268.00 | | 81 918.00 | 109 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 268.00 | 28 950.00 | 18.00 | 89 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 006.00 | 1 406.00 | | 11 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 574.00 | 27 544.00 | 18.00 | 72 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 589.00 | 178 589.00 | | 178 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 159.00 | 34 797.00 | 56 362.00 | 91 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 651.00 | 98 166.00 | 3 485.00 | 101 651.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 186.00 | 276 824.00 | 56 362.00 | 333 186.00 |