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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 790.00 | 14 395.00 | 1 395.00 | 15 790.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 4 286.00 | 2 917.00 | 1 368.00 | 4 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 272.00 | 20 052.00 | 220.00 | 20 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 862.00 | 129 437.00 | 200 425.00 | 329 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 382.00 | 172 489.00 | 227 893.00 | 400 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
BZ Autres créances | 79 587.00 | | 79 587.00 | 79 587.00 |
CF Disponibilités | 404 625.00 | | 404 625.00 | 404 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 922.00 | | 586 922.00 | 586 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 305.00 | 172 489.00 | 814 816.00 | 987 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 100.00 | 132 874.00 | | 206 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 508.00 | 113 227.00 | | 10 508.00 |
DL TOTAL (I) | 249 608.00 | 279 100.00 | | 249 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 096.00 | 56 363.00 | | 151 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 617.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 149.00 | 234 035.00 | | 214 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 868.00 | 102 188.00 | | 143 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 683.00 | 66 188.00 | | 55 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 208.00 | 459 391.00 | | 565 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 816.00 | 738 491.00 | | 814 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 866.00 | 25 132.00 | | 111 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411.00 | | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 868.00 | 143 868.00 | | 143 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
UX Autres créances clients | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 096.00 | 39 230.00 | 111 866.00 | 151 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
VP Divers | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 025.00 | 113 540.00 | 7 485.00 | 121 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 059.00 | 239 193.00 | 111 866.00 | 351 059.00 |