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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 790.00 | 15 512.00 | 278.00 | 15 790.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 7 051.00 | 86.00 | 6 965.00 | 7 051.00 |
AP Constructions | 4 286.00 | 3 346.00 | 940.00 | 4 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 896.00 | 20 356.00 | 539.00 | 20 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 167.00 | 173 163.00 | 196 004.00 | 369 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 962.00 | 218 151.00 | 230 811.00 | 448 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
BZ Autres créances | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
CF Disponibilités | 364 068.00 | | 364 068.00 | 364 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 252.00 | | 557 252.00 | 557 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 214.00 | 218 151.00 | 788 063.00 | 1 006 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 608.00 | 206 100.00 | | 216 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946.00 | 10 508.00 | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 250 554.00 | 249 608.00 | | 250 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 985.00 | 151 096.00 | | 132 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 454.00 | 214 149.00 | | 202 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 035.00 | 143 868.00 | | 140 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 625.00 | 55 683.00 | | 61 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 509.00 | 565 208.00 | | 537 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 063.00 | 814 816.00 | | 788 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 716.00 | 239 193.00 | | 243 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 489.00 | 45 662.00 | | 172 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 082.00 | 1 117.00 | | 20 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 407.00 | 44 545.00 | | 152 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 035.00 | 140 035.00 | | 140 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
UX Autres créances clients | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 985.00 | 41 646.00 | 91 339.00 | 132 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 574.00 | 125 489.00 | 9 085.00 | 134 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 055.00 | 243 716.00 | 91 339.00 | 335 055.00 |