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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 13 346.00 | 1 853.00 | 15 200.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 4 285.00 | 2 488.00 | 1 796.00 | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 271.00 | 19 865.00 | 405.00 | 20 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 811.00 | 99 204.00 | 65 606.00 | 164 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 741.00 | 140 593.00 | 94 148.00 | 234 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
BN En cours de production de biens | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
BZ Autres créances | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CF Disponibilités | 414 064.00 | | 414 064.00 | 414 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 342.00 | | 644 342.00 | 644 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 084.00 | 140 593.00 | 738 491.00 | 879 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 873.00 | | | 132 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 226.00 | | | 113 226.00 |
DL TOTAL (I) | 279 100.00 | | | 279 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 035.00 | | | 234 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 390.00 | | | 459 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 491.00 | | | 738 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 223.00 | | | 200 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 370.00 | | 10 538.00 | 232 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 166.00 | 234 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 166.00 | 189 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 997.00 | | 6 538.00 | 190 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | 4 000.00 | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 200.00 | 24 652.00 | 2 259.00 | 118 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 412.00 | 933.00 | | 12 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 099.00 | 23 719.00 | 2 259.00 | 100 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 188.00 | 102 188.00 | | 102 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
UX Autres créances clients | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
VB T. V. A. | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 362.00 | 31 230.00 | 25 132.00 | 56 362.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 221.00 | 94 736.00 | 7 485.00 | 102 221.00 |
VW T.V.A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 355.00 | 200 223.00 | 25 132.00 | 225 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
ST Autres comptes | 131 489.00 | | | 131 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
YT Sous‐traitance | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 539.00 | | | 207 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 347.00 | | | 200 347.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 690.00 | | | 223 690.00 |