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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 6 696.00 | 18 304.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 574.00 | 159 867.00 | 118 706.00 | 278 574.00 |
040 Immobilisations financières | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 468.00 | 166 563.00 | 157 905.00 | 324 468.00 |
060 Stock marchandises | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
072 Créances – Autres | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 227.00 | | 82 227.00 | 82 227.00 |
084 Disponibilités | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 226.00 | | 224 226.00 | 224 226.00 |
110 Total général Actif | 548 694.00 | 166 563.00 | 382 131.00 | 548 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 647 023.00 | 618 842.00 | | 647 023.00 |
230 Autres produits | 4 130.00 | 2 002.00 | | 4 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 153.00 | 620 844.00 | | 651 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 994.00 | 210 658.00 | | 239 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 370.00 | -3 800.00 | | -5 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 986.00 | 5 085.00 | | 3 986.00 |
242 Autres charges externes. | 145 509.00 | 149 219.00 | | 145 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 756.00 | 7 349.00 | | 9 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 762.00 | 130 688.00 | | 144 762.00 |
252 Charges sociales | 38 467.00 | 32 738.00 | | 38 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 421.00 | 35 172.00 | | 44 421.00 |
262 Autres charges | 25 880.00 | 24 755.00 | | 25 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 405.00 | 591 864.00 | | 647 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 748.00 | 28 980.00 | | 3 748.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | 543.00 | | 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 3 880.00 | 4 759.00 | | 3 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 1 110.00 | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 073.00 | 23 653.00 | | 1 073.00 |