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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 500.00 | 8 125.00 | 24 375.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 574.00 | 202 354.00 | 76 219.00 | 278 574.00 |
040 Immobilisations financières | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 989.00 | 210 479.00 | 121 510.00 | 331 989.00 |
060 Stock marchandises | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
072 Créances – Autres | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
084 Disponibilités | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 759.00 | | 199 759.00 | 199 759.00 |
110 Total général Actif | 531 749.00 | 210 479.00 | 321 269.00 | 531 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 538.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 601 878.00 | 647 023.00 | | 601 878.00 |
230 Autres produits | 7 025.00 | 4 130.00 | | 7 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 903.00 | 651 153.00 | | 608 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 062.00 | 239 994.00 | | 214 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 682.00 | -5 370.00 | | 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 758.00 | 3 986.00 | | 4 758.00 |
242 Autres charges externes. | 141 591.00 | 145 509.00 | | 141 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 876.00 | 9 756.00 | | 9 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 068.00 | 144 762.00 | | 145 068.00 |
252 Charges sociales | 37 737.00 | 38 467.00 | | 37 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 916.00 | 44 421.00 | | 43 916.00 |
262 Autres charges | 22 338.00 | 25 880.00 | | 22 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 029.00 | 647 405.00 | | 620 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 126.00 | 3 748.00 | | -11 126.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 305.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 2 566.00 | 3 880.00 | | 2 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 547.00 | 1 073.00 | | -13 547.00 |