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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 500.00 | 10 000.00 | 22 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 152.00 | 322 551.00 | 56 601.00 | 379 152.00 |
040 Immobilisations financières | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 416.00 | 332 551.00 | 100 864.00 | 433 416.00 |
060 Stock marchandises | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
072 Créances – Autres | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
084 Disponibilités | 259 428.00 | | 259 428.00 | 259 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 152.00 | | 407 152.00 | 407 152.00 |
110 Total général Actif | 840 567.00 | 332 551.00 | 508 016.00 | 840 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 673.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 247.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 577.00 | | | 577.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 743.00 | | | 400 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 715.00 | | | 178 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 617.00 | | | 102 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |