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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 500.00 | 9 554.00 | 22 946.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 796.00 | 244 423.00 | 68 373.00 | 312 796.00 |
040 Immobilisations financières | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 476.00 | 253 977.00 | 112 498.00 | 366 476.00 |
060 Stock marchandises | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
072 Créances – Autres | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
084 Disponibilités | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 523.00 | | 251 523.00 | 251 523.00 |
110 Total général Actif | 617 999.00 | 253 977.00 | 364 022.00 | 617 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 503.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 569.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 989.00 | | | 331 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |