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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 419.00 | | 163 419.00 | 163 419.00 |
BZ Autres créances | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 225 905.00 | | 225 905.00 | 225 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 905.00 | | 565 905.00 | 565 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 324.00 | | 729 324.00 | 729 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 163 419.00 | | 163 419.00 | 163 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 875.00 | 112 103.00 | | 129 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 869.00 | 17 772.00 | | 87 869.00 |
DL TOTAL (I) | 228 744.00 | 140 875.00 | | 228 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 450.00 | 75.00 | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 580.00 | 475 075.00 | | 500 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 324.00 | 615 950.00 | | 729 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 580.00 | 475 000.00 | | 500 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 586.00 | 3 136.00 | | 27 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 792.00 | 23 352.00 | | 123 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 923.00 | 5 580.00 | | 35 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 869.00 | 17 772.00 | | 87 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 119.00 | | 66 124.00 | 104 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 824.00 | 163 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 824.00 | 163 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 119.00 | | 66 124.00 | 104 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VC Groupe et associés | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 000.00 | 40 000.00 | 300 000.00 | 340 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 580.00 | 500 580.00 | | 500 580.00 |