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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 563 968.00 | | 563 968.00 | 563 968.00 |
BZ Autres créances | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
CF Disponibilités | 338 398.00 | | 338 398.00 | 338 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 626.00 | | 419 626.00 | 419 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 594.00 | | 983 594.00 | 983 594.00 |
CU Autres participations | 563 968.00 | | 563 968.00 | 563 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 239.00 | 163 270.00 | | 515 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 355.00 | 451 968.00 | | 407 355.00 |
DL TOTAL (I) | 933 594.00 | 626 239.00 | | 933 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 372.00 | | |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 000.00 | 87 789.00 | | 50 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 594.00 | 714 028.00 | | 983 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | 29 400.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 796 040.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 796 040.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 122.00 | 447 542.00 | | 23 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 360.00 | 447 542.00 | | 25 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 360.00 | 348 498.00 | | -21 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 17 960.00 | | 3 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 091.00 | 996 002.00 | | 444 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 736.00 | 544 034.00 | | 36 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 355.00 | 451 968.00 | | 407 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 090.00 | | | 587 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 122.00 | 563 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 122.00 | 563 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 090.00 | | | 587 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | 4 000.00 | 49 000.00 | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 228.00 | 32 228.00 | 49 000.00 | 81 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |