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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 587 090.00 | | 587 090.00 | 587 090.00 |
BZ Autres créances | 126 938.00 | | 126 938.00 | 126 938.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 938.00 | | 126 938.00 | 126 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 028.00 | | 714 028.00 | 714 028.00 |
CU Autres participations | 587 090.00 | | 587 090.00 | 587 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 270.00 | 311 890.00 | | 163 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 968.00 | -148 620.00 | | 451 968.00 |
DL TOTAL (I) | 626 239.00 | 174 270.00 | | 626 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 959.00 | 125 000.00 | | 9 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 1 200.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 372.00 | 1 866.00 | | 22 372.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 789.00 | 128 066.00 | | 87 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 028.00 | 302 336.00 | | 714 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 400.00 | 128 066.00 | | 29 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796 040.00 | | | 796 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 040.00 | | | 796 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 542.00 | 240 000.00 | | 447 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 542.00 | 240 000.00 | | 447 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 498.00 | -240 000.00 | | 348 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 960.00 | 28 654.00 | | 17 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 002.00 | 122 609.00 | | 996 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 034.00 | 271 228.00 | | 544 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 968.00 | -148 620.00 | | 451 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 587.00 | | 886 044.00 | 148 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 542.00 | 587 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 542.00 | 587 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 587.00 | | 886 044.00 | 148 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VI Groupe et associés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 979.00 | 52 979.00 | 49 000.00 | 101 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 938.00 | 77 938.00 | 49 000.00 | 126 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 789.00 | 37 789.00 | 50 000.00 | 87 789.00 |