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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 787.00 | | 145 787.00 | 145 787.00 |
BZ Autres créances | 299 575.00 | | 299 575.00 | 299 575.00 |
CF Disponibilités | 157 237.00 | | 157 237.00 | 157 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 813.00 | | 456 813.00 | 456 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 600.00 | | 602 600.00 | 602 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
CU Autres participations | 145 787.00 | | 145 787.00 | 145 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 744.00 | 129 875.00 | | 217 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 146.00 | 87 869.00 | | 94 146.00 |
DL TOTAL (I) | 322 890.00 | 228 744.00 | | 322 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | 475 000.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 130.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210.00 | 24 450.00 | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 710.00 | 500 580.00 | | 279 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 600.00 | 729 324.00 | | 602 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 710.00 | 500 580.00 | | 279 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 795.00 | 20 154.00 | | 80 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 795.00 | 20 154.00 | | 80 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 632.00 | 6 824.00 | | 67 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 632.00 | 6 824.00 | | 67 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 163.00 | 13 330.00 | | 13 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 833.00 | 27 586.00 | | 28 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 223.00 | 123 792.00 | | 193 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 076.00 | 35 923.00 | | 99 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 146.00 | 87 869.00 | | 94 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 632.00 | 145 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 632.00 | 145 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VC Groupe et associés | 299 575.00 | | | 299 575.00 |
VI Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 575.00 | 129 575.00 | 170 000.00 | 299 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 710.00 | 279 710.00 | | 279 710.00 |