| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 908.00 | 14 910.00 | -1.00 | 14 908.00 |
AH Fonds commercial | 246 646.00 | | 246 646.00 | 246 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 437.00 | 100 484.00 | 4 952.00 | 105 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 759.00 | 33 876.00 | 7 882.00 | 41 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 962.00 | 39 831.00 | 81 130.00 | 120 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 910.00 | 189 103.00 | 408 806.00 | 597 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 237.00 | 42 411.00 | 1 757 826.00 | 1 800 237.00 |
BZ Autres créances | 546 394.00 | | 546 394.00 | 546 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 513.00 | 42 411.00 | 2 481 101.00 | 2 523 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 423.00 | 231 514.00 | 2 889 908.00 | 3 121 423.00 |
CU Autres participations | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 234 885.00 | 122 601.00 | | 234 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 736.00 | 132 284.00 | | 98 736.00 |
DL TOTAL (I) | 883 622.00 | 784 885.00 | | 883 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 734.00 | 969 557.00 | | 1 024 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 427.00 | 782 322.00 | | 798 427.00 |
EA Autres dettes | 29 853.00 | 11 496.00 | | 29 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 285.00 | 1 805 154.00 | | 2 006 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 908.00 | 2 590 039.00 | | 2 889 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 934 190.00 | 16 946.00 | 6 951 137.00 | 6 934 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 190.00 | 16 946.00 | 6 951 137.00 | 6 934 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 005 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 924 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | 2 401.00 | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 2 000.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 823.00 | 4 401.00 | | 8 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 823.00 | 2 902.00 | | 8 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | 1 717.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 023 642.00 | 7 134 114.00 | | 7 023 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 905.00 | 7 001 830.00 | | 6 924 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 736.00 | 132 284.00 | | 98 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 534.00 | | 135 376.00 | 462 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 872.00 | | 22 211.00 | 329 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 378.00 | | 51 343.00 | 111 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | 61 822.00 | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 534.00 | 43 570.00 | | 145 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 586.00 | 25 899.00 | | 74 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 038.00 | 17 670.00 | | 56 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 591.00 | 19 499.00 | 3 678.00 | 26 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 591.00 | 19 499.00 | 3 678.00 | 26 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 591.00 | 19 499.00 | 3 678.00 | 26 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 735.00 | 1 024 735.00 | | 1 024 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 794.00 | 187 794.00 | | 187 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 325.00 | 236 325.00 | | 236 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 359.00 | | | 1 749 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
VB T. V. A. | 173 942.00 | | | 173 942.00 |
VC Groupe et associés | 334 894.00 | | | 334 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 153 098.00 | 153 098.00 | | 153 098.00 |
VP Divers | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 826.00 | 2 338 947.00 | 50 879.00 | 2 389 826.00 |
VW T.V.A. | 336 834.00 | 336 834.00 | | 336 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 286.00 | 2 006 286.00 | | 2 006 286.00 |