| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 646.00 | | 246 646.00 | 246 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 985.00 | 106 918.00 | 6 066.00 | 112 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 145.00 | 39 241.00 | 5 904.00 | 45 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 803.00 | 69 519.00 | 73 284.00 | 142 803.00 |
AX Avances et acomptes | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 096.00 | 215 678.00 | 495 418.00 | 711 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 136.00 | 50 502.00 | 1 698 633.00 | 1 749 136.00 |
BZ Autres créances | 445 147.00 | | 445 147.00 | 445 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 210 370.00 | | 210 370.00 | 210 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 413.00 | 50 502.00 | 2 371 911.00 | 2 422 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 509.00 | 266 180.00 | 2 867 328.00 | 3 133 509.00 |
CU Autres participations | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 574 433.00 | 333 622.00 | | 574 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 113.00 | 240 810.00 | | -17 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 321.00 | 1 124 433.00 | | 1 107 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 243.00 | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 768.00 | 29.00 | | 128 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 619.00 | 978 363.00 | | 667 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 298.00 | 891 761.00 | | 917 298.00 |
EA Autres dettes | 45 494.00 | 23 541.00 | | 45 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 008.00 | 1 893 939.00 | | 1 760 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 328.00 | 3 018 372.00 | | 2 867 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 777 171.00 | 65 353.00 | 7 842 524.00 | 7 777 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 777 171.00 | 65 353.00 | 7 842 524.00 | 7 777 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 917 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 781 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 942 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 554.00 | 27 047.00 | | 100 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 454.00 | 27 047.00 | | 103 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 170.00 | 1 311.00 | | 100 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 170.00 | 1 311.00 | | 100 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 284.00 | 25 736.00 | | 3 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 026 380.00 | 7 662 063.00 | | 8 026 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 043 492.00 | 7 421 252.00 | | 8 043 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 113.00 | 240 810.00 | | -17 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 118.00 | | 86 887.00 | 639 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 909.00 | 711 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 909.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 887.00 | | 4 744.00 | 354 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 125.00 | | 82 143.00 | 201 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 441.00 | 24 147.00 | 14 910.00 | 206 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 192.00 | 2 726.00 | | 104 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 339.00 | 21 421.00 | | 87 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 694.00 | 3 213.00 | 18 404.00 | 65 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 694.00 | 3 213.00 | 18 404.00 | 65 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 694.00 | 3 213.00 | 18 404.00 | 65 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 213.00 | 18 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 619.00 | 667 619.00 | | 667 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 613.00 | 232 613.00 | | 232 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 157.00 | 266 157.00 | | 266 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 540.00 | 1 688 540.00 | | 1 688 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VB T. V. A. | 145 452.00 | 145 452.00 | | 145 452.00 |
VC Groupe et associés | 201 642.00 | 201 642.00 | | 201 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 128 768.00 | 128 768.00 | | 128 768.00 |
VP Divers | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 958.00 | 2 195 958.00 | | 2 195 958.00 |
VW T.V.A. | 365 603.00 | 365 603.00 | | 365 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 008.00 | 1 760 008.00 | | 1 760 008.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |