| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 646.00 | | 246 646.00 | 246 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 191.00 | 67 795.00 | 146 396.00 | 214 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 449.00 | 74 891.00 | 82 557.00 | 157 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 157.00 | 109 392.00 | 37 764.00 | 147 157.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 626.00 | 252 079.00 | 601 546.00 | 853 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 437.00 | | 62 437.00 | 62 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 106.00 | 52 685.00 | 2 878 420.00 | 2 931 106.00 |
BZ Autres créances | 449 420.00 | | 449 420.00 | 449 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 151.00 | | 150 151.00 | 150 151.00 |
CF Disponibilités | 775 751.00 | | 775 751.00 | 775 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 007.00 | 52 685.00 | 4 322 322.00 | 4 375 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 634.00 | 304 765.00 | 4 923 868.00 | 5 228 634.00 |
CU Autres participations | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 216 616.00 | 515 033.00 | | 216 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12.00 | -298 416.00 | | -12.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
DL TOTAL (I) | 804 968.00 | 786 053.00 | | 804 968.00 |
DP Provisions pour risques | 6 675.00 | 15 882.00 | | 6 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 675.00 | 15 882.00 | | 6 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | 1 498.00 | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 855.00 | 680 899.00 | | 1 042 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 477.00 | 1 760 635.00 | | 1 918 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 450.00 | 1 084 994.00 | | 1 136 450.00 |
EA Autres dettes | 13 636.00 | 20 714.00 | | 13 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 224.00 | 3 548 742.00 | | 4 112 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 868.00 | 4 350 678.00 | | 4 923 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 853 967.00 | 254 776.00 | 13 108 744.00 | 12 853 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 853 967.00 | 254 776.00 | 13 108 744.00 | 12 853 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 178 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 586 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 185 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 2 125.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 169.00 | 2 125.00 | | 19 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 331.00 | 3 281.00 | | 9 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 331.00 | 3 281.00 | | 9 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 837.00 | -1 155.00 | | 9 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 197 807.00 | 10 532 877.00 | | 13 197 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 197 819.00 | 10 831 293.00 | | 13 197 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12.00 | -298 416.00 | | -12.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 077.00 | | 214 262.00 | 902 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 000.00 | 116 711.00 | 853 627.00 | 146 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 607.00 | 460 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 000.00 | 23 104.00 | 304 607.00 | 146 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 804.00 | | 151 642.00 | 402 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 091.00 | | 42 620.00 | 431 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 182.00 | | 20 000.00 | 68 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 469.00 | 78 323.00 | 116 711.00 | 290 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 412.00 | 38 991.00 | 93 607.00 | 122 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 057.00 | 39 332.00 | 23 104.00 | 168 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 883.00 | | 9 207.00 | 15 883.00 |
6T Sur comptes clients | 51 069.00 | 2 112.00 | 496.00 | 51 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 069.00 | 2 112.00 | 496.00 | 51 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 952.00 | 2 112.00 | 9 703.00 | 66 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 478.00 | 1 918 478.00 | | 1 918 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 351.00 | 265 351.00 | | 265 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 959.00 | 273 959.00 | | 273 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 867 891.00 | | | 2 867 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
VB T. V. A. | 321 175.00 | | | 321 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 855.00 | 1 042 855.00 | | 1 042 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VP Divers | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 668.00 | 3 386 668.00 | 20 000.00 | 3 406 668.00 |
VW T.V.A. | 547 526.00 | 547 526.00 | | 547 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 225.00 | 4 112 225.00 | | 4 112 225.00 |