| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 908.00 | 14 910.00 | -1.00 | 14 908.00 |
AH Fonds commercial | 246 646.00 | | 246 646.00 | 246 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 240.00 | 104 192.00 | 4 048.00 | 108 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 159.00 | 36 896.00 | 6 262.00 | 43 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 919.00 | 50 442.00 | 79 477.00 | 129 919.00 |
AX Avances et acomptes | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 117.00 | 206 440.00 | 432 677.00 | 639 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 766.00 | 65 693.00 | 1 844 072.00 | 1 909 766.00 |
BZ Autres créances | 404 755.00 | | 404 755.00 | 404 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 269 627.00 | | 269 627.00 | 269 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 389.00 | 65 693.00 | 2 585 695.00 | 2 651 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 507.00 | 272 134.00 | 3 018 372.00 | 3 290 507.00 |
CU Autres participations | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 333 622.00 | 234 885.00 | | 333 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 810.00 | 98 736.00 | | 240 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 433.00 | 883 622.00 | | 1 124 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 171.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 153 098.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 363.00 | 1 024 734.00 | | 978 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 761.00 | 798 427.00 | | 891 761.00 |
EA Autres dettes | 23 541.00 | 29 853.00 | | 23 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 939.00 | 2 006 285.00 | | 1 893 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 372.00 | 2 889 908.00 | | 3 018 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 526 969.00 | 46 725.00 | 7 573 694.00 | 7 526 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 526 969.00 | 46 725.00 | 7 573 694.00 | 7 526 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 632 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 591 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 288.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 047.00 | 2 923.00 | | 27 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 047.00 | 8 823.00 | | 27 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 736.00 | 8 823.00 | | 25 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 797.00 | 8.00 | | 35 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 662 063.00 | 7 023 642.00 | | 7 662 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421 252.00 | 6 924 905.00 | | 7 421 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 810.00 | 98 736.00 | | 240 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 910.00 | 47 308.00 | | 597 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 639 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 201 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 083.00 | 2 804.00 | | 352 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 721.00 | 44 504.00 | | 162 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 103.00 | 23 437.00 | 6 100.00 | 189 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 485.00 | 3 707.00 | | 100 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 709.00 | 19 730.00 | 6 100.00 | 73 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 411.00 | 23 288.00 | 7.00 | 42 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 411.00 | 23 288.00 | 7.00 | 42 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 411.00 | 23 288.00 | 7.00 | 42 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 288.00 | 7.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 363.00 | 978 363.00 | | 978 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 297.00 | 271 297.00 | | 271 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 033.00 | 235 033.00 | | 235 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 941.00 | | | 1 830 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
VB T. V. A. | 163 223.00 | | | 163 223.00 |
VC Groupe et associés | 185 532.00 | | | 185 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 382.00 | 2 275 557.00 | 78 825.00 | 2 354 382.00 |
VW T.V.A. | 348 733.00 | 348 733.00 | | 348 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 940.00 | 1 893 940.00 | | 1 893 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |