| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 664.00 | 1 916.00 | 2 748.00 | 4 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 022.00 | 10 191.00 | 155 831.00 | 166 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CF Disponibilités | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 125.00 | | 113 125.00 | 113 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 147.00 | 10 191.00 | 268 956.00 | 279 147.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
DL TOTAL (I) | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
EA Autres dettes | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 873.00 | | | 206 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 956.00 | | | 268 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 219.00 | | 803 219.00 | 803 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 219.00 | | 803 219.00 | 803 219.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 052.00 | | | -26 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 227.00 | | | 803 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 764.00 | | | 784 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 107.00 | | 915.00 | 165 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 109.00 | | 555.00 | 4 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | 360.00 | 3 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 571.00 | 2 621.00 | | 7 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 620.00 | 1 655.00 | | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 966.00 | | 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VB T. V. A. | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 832.00 | 21 238.00 | 33 594.00 | 54 832.00 |
VI Groupe et associés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 175.00 | 44 192.00 | 3 983.00 | 48 175.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 873.00 | 173 279.00 | 33 594.00 | 206 873.00 |