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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 635.00 | 2 786.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 770.00 | 7 571.00 | 2 199.00 | 9 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 414.00 | 8 206.00 | 158 208.00 | 166 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
BZ Autres créances | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CF Disponibilités | 179 975.00 | | 179 975.00 | 179 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 438.00 | | 323 438.00 | 323 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 852.00 | 8 206.00 | 481 646.00 | 489 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 613.00 | | | 145 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
DL TOTAL (I) | 258 416.00 | | | 258 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 719.00 | | | 80 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 230.00 | | | 223 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 646.00 | | | 481 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 230.00 | | | 223 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 351.00 | | 4 063.00 | 162 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 128.00 | | 4 063.00 | 9 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 548.00 | 1 658.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | 1 658.00 | | 6 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
VB T. V. A. | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 340.00 | 80 117.00 | 4 223.00 | 84 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 265.00 | 119 265.00 | | 119 265.00 |